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彩乐乐双色球杀号-海南矿业股份有限公司揭露发行2016年公司债券(第一期)2019年付息布告
2019-08-25 00:12:39

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

债务挂号日:2019年8月29日

债券付息日:2019年8月30日

海南矿业股份有限公司揭露发行2016年公司债券(面向合格出资者)(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2019年8月30日开端付出2018年8月30日至2019年8月29日期间利息。为确保付息作业的顺利进行,现将有关事宜布告如下:

一、本期债券概览

1、债券称号:海南矿业股份有限公司揭露发行2016年公司债券(面向合格出资者)(第一期)

2、债券简称:16海矿01

3、上海证券买卖所上市代码:136667

4、发行人:海南矿业股份有限公司

5、发行总额:人民币1.06亿元

6、债券种类和期限:本次发行的公司债券期限为5年期,债券存续期第3年底附发行人上调票面利率挑选权及出资者回售挑选权。

7、债券利率:本期债券存续期内前3年的票面利率将依据网下询价成果,由发行人与主承销商依照国家有关规则一同洽谈确定为5.65%。本期债券存续期前3年的票面利率固定不变。

在本期债券存续期内第3年底,如发行人行使上调票面利率挑选权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期后2年实行新利率;若发行人未行使上调票面利率挑选权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍坚持原有票面利率不变。

本期债券选用单利按年计息,不计复利,发行人依照挂号组织相关事务规矩将到期的利息/或本金足额划入挂号组织指定的银行账户后,不再另计利息。

本公司于2019年7月19日披露了《海南矿业关于“16海矿01”公司债券票面利率不调整的布告》(2019-055),在本期债券第3年底,挑选不调整本期债券票面利率,即本期债券在存续期后2年(2019年8月30日至2021年8月29日)的票面利率为5.65%并坚持不变。

8、债券方法:本期债券为实名制记账式公司债券。出资者认购的本期债券在证券挂号组织开立的保管账户保管记载。本期债券发行完毕后,债券持有人可依照有关组织的规则进行债券的转让、质押等操作。

9、还本付息方法:本期债券选用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最终一期利息随本金的兑付一同付出。每期付息金钱自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。详细本息兑付作业依照主管部分的相关规则处理。

10、起息日:本期债券的起息日为2016年8月30日。

11、付息日:2016年至2020年每年的8月30日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间付息金钱不另计利息)。若债券持有人行使回售挑选权,则本期债券回售部分的付息日为自2016年至2018年间每年的8月30日(如遇法定节假和/或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间付息金钱不另计利息)。

12、兑付日:本期债券兑付日为2021年8月30日。若债券持有人行使回售挑选权,则本期债券回售部分的兑付日为2019年8月30日。(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间兑付金钱不另计利息)。

13、信誉评级及资信评级:经上海新世纪资信评价出资服务有限公司归纳鉴定,发行人的主体信誉等级为AA,本期公司债券信誉等级为AA。上彩乐乐双色球杀号-海南矿业股份有限公司揭露发行2016年公司债券(第一期)2019年付息布告海新世纪资信评价出资服务有限公司于2017年5月23日、2018年5月24日、2019年5月20日出具了盯梢评级陈述,坚持本期债券AA的债项信誉等级。

14、上市时刻和地址:本期债券于2016年9月22日在上海证券买卖所上市买卖。

15、挂号、保管、托付债券派息、兑付组织:我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)

二、本次付息计划

依照《海南矿业股份有限公司揭露发行2016年公司债券(面向合格出资者)(第一期)票面利率布告》,本期债券的票面利率为5.65%,每手“16海矿01”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币56.50元(含税)。

三、本次付息债券挂号日、付息日

1、债务挂号日:2019年8月29日。到该日收市后,本期债券出资者对保管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

2、付息日:2019年8月30日

四、本次付息目标

本次付息目标为截止2019年8月29日下午上海证券买卖所收市后,在中证登上海分公司挂号在册的整体“16海矿01”公司债券持有人。

五、付息方法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《托付署理债券兑付、兑息协议》,托付中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本年度兑息日2个买卖日前彩乐乐双色球杀号-海南矿业股份有限公司揭露发行2016年公司债券(第一期)2019年付息布告将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未准时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将依据协议停止托付署理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息作业由本公司自行担任处理,相关施行事宜以本公司的布告为准。

2、中证登上海分公司在收到金钱后,经过资金结算体系将债券利息划交给相应的兑付组织(证券公司或中证登上海分公司认可的其他组织),出资者于兑付组织收取债券利息。

六、关于交纳公司债券利息所得税的阐明(一)关于向个人出资者征收公司债券利息所得税的阐明

依据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关法令、法规和规范性文件的规则,本期债券个人出资者应交纳公司债券个人利息收入所得税,交税税率为利息额的20%。

依照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴作业的告诉》(国税函〔2003〕612号)规则,本期债券利息个人所得税一彩乐乐双色球杀号-海南矿业股份有限公司揭露发行2016年公司债券(第一期)2019年付息布告致过敏性紫癜的治疗由各付息网点在向持有债券的个人付出利息时担任代扣代缴,就地入库。各付息网点未实行本期债券利息个人所得税的代扣代缴责任,由此发生的法令责任由各付息网点自行承当。

本期债券的个人利息所得税征缴阐明如下:

1、交税人:本期债券的个人出资者。

2、交税目标:本期债券的利息所得。

3、交税税率:按利息额的20%征收。

4、交税环节:个人出资者在付息网点收取利息时由付息网点一次性扣除。

5、代扣代缴责任人:担任本期债券付息作业的付息网点。

6、本期债券利息税的征管部分:各付息网点所在地的税务部分。

(二)关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的阐明

依据《中华人民共和国企业所得税法》及其施行法令、《非居民企业所得税源泉扣缴办理暂行方法》(国税发[2009]3号)、《关于我国居民企业向QFII付出股息、盈利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的告诉》(国税函[2009]47号)等相关文件的规则,本期债券合格境外组织出资者(以下简称“QFII”)等非居民企业出资者获得的本期债券利息应交纳10%的企业所得税,我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,向非居民企业派发债券税后利息,并将税款返还债券发行人,然后由本公司向当地税务部分交纳。

请非居民企业在收到债券税后利息后7个作业日内将《“16海矿01”债券付息事宜之QFII/RQFII状况表》(请填写并加盖公章)、证券账户卡复印件(需加盖公章)、QFII/RQFII证券出资事务许可证复印件(需加盖公章)等资料同时传真至本公司,原件应以专人投递、快递或邮递的方法送达至本公司。联系人:刘明东,传真号码:0898-26607075,地址:海南省昌江县石碌镇(海矿办公大楼),邮政编码:572700。

本公司在收到上述资料后向当地税务部分代缴非居民企业所得税。如非居民企业未实行债券利息企业所得税的交税或交税申报责任导致发行人无法完结代扣代缴的,由此发生的法令责任由各非居民企业自行承当。

(三)其他债券出资者交纳公司债券利息所得税的阐明

依据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则,其他债券持有者的债券利息所得税需自行交纳。

七、相关组织

1、发行人:海南矿业股份有限公司

地址:海南省昌江县石碌镇(海矿办公大楼)

联系人:刘明东

电话:0898-26607630

传真:0898-26607075

邮政编码:572700

2、联席主承销商:德邦证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区福山路500号城建世界中心29楼

联系人:刘平、张红云

电话:021-68761616

传真:021-68767880

邮政编码:200122

3、联席主承销商、债券受保办理人:国泰君安证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区东园路18号我国金融信息中心5层

联系人:蒋杰、张高帆

电话:021-38676535

传真:021-38670535

邮政编码:200120

4、保管人:我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路166号我国稳妥大厦3层

电话:021-68870114

传真:021-68870064

邮政编码:200120

特此布告。

海南矿业股份有限公司

2019年8月23日

附表:

“16海矿01”债券付息事宜之QFII/RQFII状况表

联 系 人:

联系电话:

传 真:

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公司称号及签章:

日 期: